Medel för handkassans förvaltare, betalningsverifikat och påfyllning

Kontrollera dagliga mindre kontantutgifter med tilldelade handkassemedel. 1. Konfigurera handkassemedel: Gå till Ekonomi → Konton för likvida medel, skapa ett handkassekonto kopplat till ett särskilt underkonto i huvudboken och tilldela en ansvarig handkasseförvaltare. 2. Inledande kassabehållning: Överför ett godkänt öppningsbelopp från företagets driftbankkonto till handkasseförvaltaren. 3. Registrera utgiftsverifikat: När dagliga kontantinköp görs, till exempel kontorsmaterial, budtjänster och förfriskningar, registrerar du handkasseverifikat med bifogade kvitton. 4. Begäran om påfyllning: När handkassans saldo når sitt minimibelopp skickar förvaltaren in en sammanställning för påfyllning. Ekonomichefen granskar de bifogade kvittona och genomför en kompletterande banköverföring för att återställa den ursprungliga kassabehållningen.