Mittel der Handkassenverantwortlichen, Zahlungsbelege und Auffüllung

Kontrollieren Sie tägliche kleinere Barausgaben mithilfe zugewiesener Handkassenmittel. 1. Einrichtung der Handkasse: Erstellen Sie unter Finanzen → Kassenkonten ein Handkassenkonto, verknüpfen Sie es mit einem dafür vorgesehenen Unterkonto im Hauptbuch und weisen Sie den zuständigen Kassenverantwortlichen zu. 2. Erstausstattung: Überweisen Sie einen genehmigten Eröffnungsbetrag vom operativen Bankkonto an den Kassenverantwortlichen. 3. Erfassung von Ausgabenbelegen: Erfassen Sie bei täglichen Barzahlungen (Bürobedarf, Kurierdienste, Erfrischungen) Handkassenbelege und fügen Sie die Quittungen bei. 4. Antrag auf Auffüllung: Wenn der Kassenbestand den Mindestbestand erreicht, reicht der Kassenverantwortliche eine Zusammenfassung zur Auffüllung ein. Der Finanzleiter prüft die beigefügten Quittungen und veranlasst eine ergänzende Banküberweisung, um die ursprüngliche Kassenbestandsausstattung wiederherzustellen.