ചെറുകിട പണനിധിയുടെ ചുമതലക്കാരന്റെ ഫണ്ട്, പേയ്മെന്റ് വൗച്ചറുകൾ, പുനഃപൂരണം

നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ചെറുകിട പണനിധി ഉപയോഗിച്ച് ദിവസേനയുള്ള ആകസ്മിക പണച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. 1. ചുമതലക്കാരന്റെ ഫണ്ട് സജ്ജീകരണം: ധനകാര്യം → പണ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ, പ്രത്യേക ലെഡ്ജർ ഉപഅക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു ചെറുകിട പണ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജീവനക്കാരനെ ഫണ്ട് ചുമതലക്കാരനായി നിയോഗിക്കുക. 2. പ്രാരംഭ പണശേഖരം: അംഗീകരിച്ച പ്രാരംഭ പണത്തുക നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചുമതലക്കാരന് കൈമാറുക. 3. ചെലവ് വൗച്ചറുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ: ദിവസേനയുള്ള പണവാങ്ങലുകൾ (ഓഫീസ് സാമഗ്രികൾ, കൊറിയർ സേവനങ്ങൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ) നടക്കുമ്പോൾ, രസീതുകൾ അനുബന്ധിച്ച് ചെറുകിട പണ വൗച്ചറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. 4. പുനഃപൂരണം അഭ്യർത്ഥിക്കൽ: ഫണ്ട് ബാലൻസ് നിശ്ചയിച്ച കുറഞ്ഞ പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ, ചുമതലക്കാരൻ പുനഃപൂരണം സംബന്ധിച്ച സംഗ്രഹം സമർപ്പിക്കുന്നു. ധനകാര്യ മാനേജർ അനുബന്ധിച്ച രസീതുകൾ പരിശോധിച്ച്, പ്രാരംഭ പണശേഖരം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് മുഖേന അധിക തുക കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു.