చిన్న నగదు సంరక్షకుని నిధులు, చెల్లింపు వోచర్లు మరియు పునఃపూరణ

బాధ్యత అప్పగించిన చిన్న నగదు నిధుల ద్వారా రోజువారీ అనుబంధ నగదు వ్యయాలను నియంత్రించండి. 1. సంరక్షకుని నిధి ఏర్పాటు: ఫైనాన్స్ → నగదు ఖాతాలు విభాగంలో, ప్రత్యేక లెడ్జర్ ఉపఖాతాకు అనుసంధానించబడిన చిన్న నగదు ఖాతాను సృష్టించి, బాధ్యత వహించే సిబ్బంది నగదు సంరక్షకుని కేటాయించండి. 2. ప్రారంభ నగదు నిల్వ: ఆమోదించబడిన ప్రారంభ నగదు మొత్తాన్ని మీ నిర్వహణ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి నగదు సంరక్షకునికి బదిలీ చేయండి. 3. వ్యయ వోచర్ల నమోదు: రోజువారీ నగదు కొనుగోళ్లు (కార్యాలయ సామగ్రి, కొరియర్ సేవలు, అల్పాహారాలు) జరిగినప్పుడు, రసీదులను జతచేసి చిన్న నగదు వోచర్లను నమోదు చేయండి. 4. పునఃపూరణ అభ్యర్థన: నిధి నిల్వ కనిష్ఠ పరిమితికి చేరుకున్నప్పుడు, నగదు సంరక్షకుడు పునఃపూరణ సారాంశాన్ని సమర్పిస్తారు. ఫైనాన్స్ మేనేజర్ జతచేసిన రసీదులను పరిశీలించి, ప్రారంభ నగదు నిల్వను పునరుద్ధరించేందుకు అదనపు బ్యాంకు బదిలీని జారీ చేస్తారు.