أموال أمين العهدة النقدية النثرية، وسندات الصرف، واستكمال العهدة

تحكّم في المصروفات النقدية اليومية العرضية من خلال العهدة النقدية النثرية المخصّصة. 1. إعداد عهدة أمين العهدة: ضمن المالية ← الحسابات النقدية، أنشئ حسابًا للعهدة النقدية النثرية مرتبطًا بحساب فرعي مخصص في دفتر الأستاذ، وعيّن الموظف المسؤول عن العهدة. 2. الرصيد الافتتاحي: حوّل مبلغًا نقديًا افتتاحيًا معتمدًا من حسابك البنكي التشغيلي إلى أمين العهدة. 3. تسجيل سندات المصروفات: عند إجراء المشتريات النقدية اليومية، مثل اللوازم المكتبية وخدمات التوصيل والمرطبات، أدخل سندات صرف العهدة النقدية النثرية وأرفق الإيصالات بها. 4. طلب استكمال العهدة: عندما يصل رصيد العهدة إلى الحد الأدنى المحدد، يقدّم أمين العهدة ملخصًا لطلب الاستكمال. يراجع المدير المالي الإيصالات المرفقة ويصدر تحويلًا بنكيًا لاستكمال الرصيد وإعادته إلى قيمته الافتتاحية.