Відповідальна особа за підзвітну готівку, видаткові документи та поповнення

Контролюйте щоденні дрібні готівкові витрати за рахунок коштів, закріплених за відповідальною особою. 1. Налаштування фонду підзвітної готівки: у розділі «Фінанси» → «Грошові рахунки» створіть рахунок «Підзвітна готівка», пов’язаний з окремим субрахунком бухгалтерського обліку, і призначте відповідальну за нього працівницю або відповідального працівника. 2. Початковий залишок: переказуйте затверджену початкову суму готівки з операційного банківського рахунку відповідальній особі. 3. Реєстрація видаткових документів: у міру здійснення щоденних готівкових покупок (канцелярське приладдя, кур’єрські послуги, напої та легкі закуски) вносьте видаткові документи за підзвітною готівкою та додавайте підтвердні чеки. 4. Запит на поповнення: коли залишок фонду досягає мінімального порогу, відповідальна особа подає зведення для поповнення. Фінансовий менеджер перевіряє додані чеки та оформлює банківський переказ для поповнення, щоб відновити початковий залишок.