Beheer van de kleine kas, betalingsbewijzen en kasaanvulling

Beheers dagelijkse incidentele contante uitgaven met een toegewezen kasvoorschot. 1. Instelling van het kasvoorschot: Ga in Financiën → Kasrekeningen naar Kleine kas, maak een kleine-kasrekening aan die is gekoppeld aan een afzonderlijke grootboeksubrekening en wijs de verantwoordelijke kasbeheerder aan. 2. Initiële kasvoorraad: Maak een goedgekeurd openingsbedrag in contanten over van uw operationele bankrekening naar de kasbeheerder. 3. Registratie van uitgavenbewijzen: Registreer dagelijkse contante aankopen (kantoorbenodigdheden, koeriersdiensten, versnaperingen) als kleine-kasbonnen en voeg de ontvangstbewijzen toe. 4. Aanvraag tot kasaanvulling: Wanneer het kassaldo de minimumdrempel bereikt, dient de kasbeheerder een overzicht voor kasaanvulling in. De financieel manager controleert de bijgevoegde ontvangstbewijzen en voert een aanvullende bankoverschrijving uit om het oorspronkelijke kasvoorschot te herstellen.