Finanční prostředky správce drobné pokladny, výdajové doklady a doplnění

Kontrolujte každodenní drobné hotovostní výdaje prostřednictvím svěřených prostředků drobné pokladny. 1. Nastavení prostředků správce: V části Finance → Peněžní účty vytvořte účet Drobné pokladny propojený s vyhrazeným analytickým účtem hlavní knihy a přiřaďte odpovědného správce z řad zaměstnanců. 2. Počáteční hotovostní záloha: Převeďte schválenou počáteční hotovostní částku z provozního bankovního účtu správci. 3. Evidence výdajových dokladů: Při uskutečnění každého drobného hotovostního nákupu (kancelářské potřeby, kurýrní služby, občerstvení) zaevidujte doklady drobné pokladny a přiložte účtenky. 4. Žádost o doplnění: Jakmile zůstatek prostředků dosáhne minimální stanovené hranice, správce předloží souhrn k doplnění. Finanční manažer zkontroluje přiložené účtenky a zadá doplňující bankovní převod, kterým obnoví původní výši hotovostní zálohy.