Κεφάλαια μικρού ταμείου, παραστατικά πληρωμών και αναπλήρωση

Ελέγξτε τις καθημερινές παρεπόμενες ταμειακές δαπάνες μέσω ειδικά κατανεμημένων κεφαλαίων μικρού ταμείου. 1. Ρύθμιση κεφαλαίου υπευθύνου ταμείου: Στην ενότητα Οικονομικά → Λογαριασμοί ταμείου, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Μικρού Ταμείου, συνδεδεμένο με ειδικό υπολογαριασμό λογιστικής, και ορίστε τον υπεύθυνο εργαζόμενο για τη διαχείρισή του. 2. Αρχικό ταμειακό απόθεμα: Μεταφέρετε ένα εγκεκριμένο αρχικό χρηματικό ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό λειτουργίας στον υπεύθυνο του ταμείου. 3. Καταχώριση παραστατικών δαπανών: Καθώς πραγματοποιούνται καθημερινές αγορές με μετρητά (είδη γραφείου, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, αναψυκτικά), καταχωρίστε παραστατικά μικρού ταμείου και επισυνάψτε τις σχετικές αποδείξεις. 4. Αίτημα αναπλήρωσης: Όταν το υπόλοιπο του κεφαλαίου φτάσει το ελάχιστο όριο, ο υπεύθυνος του ταμείου υποβάλλει συνοπτική κατάσταση αναπλήρωσης. Ο οικονομικός διευθυντής ελέγχει τις επισυναπτόμενες αποδείξεις και εκδίδει τραπεζική μεταφορά για την κάλυψη της διαφοράς, ώστε να αποκατασταθεί το αρχικό ταμειακό απόθεμα.