Fonduri pentru casieria mică, documente de plată și realimentare

Controlează cheltuielile zilnice incidentale în numerar prin fonduri de casierie mică alocate și gestionate de un responsabil desemnat. 1. Configurarea fondului și desemnarea responsabilului: În Finanțe → Conturi de numerar, creează un cont pentru Casieria mică, asociat unui subcont distinct din registrul contabil, și desemnează angajatul responsabil de administrarea fondului. 2. Avansul inițial: Transferă suma inițială aprobată în numerar din contul bancar operațional către responsabilul fondului. 3. Înregistrarea documentelor de cheltuieli: Pe măsură ce se efectuează achiziții zilnice în numerar (rechizite, servicii de curierat, produse pentru protocol), înregistrează documentele de plată din casieria mică și atașează bonurile sau facturile justificative. 4. Solicitarea de realimentare: Când soldul fondului atinge pragul minim, responsabilul transmite un centralizator pentru realimentare. Managerul financiar verifică documentele justificative atașate și inițiază un transfer bancar pentru suplimentarea fondului și restabilirea avansului inițial.