备用金保管人资金、付款凭证及备用金补充
控制办公备用金，跟踪小额费用凭证，并审批备用金补充报销。
通过指定的备用金管理资金，控制日常零星现金支出。
1. 保管人资金设置：在“财务 → 现金账户”中创建备用金账户，并将其关联至专用总账明细账户，同时指定负责的备用金保管人。
2. 初始备用金：将经批准的期初现金金额从运营银行账户转账至备用金保管人。
3. 记录费用凭证：发生日常现金采购（办公用品、快递服务、茶点等）时，录入备用金付款凭证，并附上相关收据。
4. 备用金补充申请：当备用金余额达到最低限额时，保管人提交备用金补充汇总。财务经理审核所附收据后，通过银行转账补充资金，使备用金恢复至原始额度。