小口現金管理責任者の資金、支払伝票、補充

日々の少額現金支出を、割り当てられた小口現金資金によって管理します。 1. 管理資金の設定：［財務］→［現金勘定］で小口現金勘定を作成し、専用の総勘定元帳補助勘定に関連付けたうえで、管理を担当する従業員を割り当てます。 2. 初期資金：承認済みの開始現金額を、営業用銀行口座から管理責任者へ振り替えます。 3. 支払伝票の記録：日々の現金購入（事務用品、宅配便、軽食など）が発生したら、領収書を添付して小口現金支払伝票を入力します。 4. 補充申請：資金残高が最低基準額に達したら、管理責任者が補充明細を提出します。財務マネージャーは添付された領収書を確認し、当初の定額資金を回復するため、補充額を銀行振込で送金します。