Fonds de caisse détenus par le responsable, pièces de caisse et réapprovisionnement

Contrôlez les dépenses courantes quotidiennes réglées en espèces au moyen de fonds de caisse attribués. 1. Configuration du fonds de caisse : dans Finance → Comptes de trésorerie, créez un compte de caisse lié à un sous-compte dédié du grand livre et désignez le responsable de caisse. 2. Dotation initiale : transférez un montant d’ouverture approuvé depuis votre compte bancaire d’exploitation vers le responsable de caisse. 3. Enregistrement des pièces de dépense : au fur et à mesure des achats quotidiens réglés en espèces (fournitures de bureau, services de messagerie, rafraîchissements), saisissez les pièces de caisse en y joignant les justificatifs. 4. Demande de réapprovisionnement : lorsque le solde du fonds atteint son seuil minimal, le responsable de caisse soumet un récapitulatif de réapprovisionnement. Le responsable financier examine les justificatifs joints et effectue un virement bancaire complémentaire afin de reconstituer la dotation initiale.