A házipénztár kezelőjének pénzalapja, kiadási bizonylatai és feltöltése
Ellenőrizze a vállalati házipénztár pénzkészletét, kövesse nyomon a kisebb kiadások bizonylatait, és hagyja jóvá a feltöltési visszatérítéseket.
A kijelölt házipénztár- kezelőhöz rendelt pénzalappal ellenőrizze a napi kisebb készpénzes kiadásokat.
1. A kezelői pénzalap beállítása: A Pénzügy → Pénzforgalmi számlák menüpontban hozzon létre egy Házipénztár-számlát, kapcsolja egy külön főkönyvi alszámlához, majd rendelje hozzá a felelős munkatársat mint pénztárkezelőt.
2. Kezdő pénzkészlet: Utaljon jóváhagyott nyitó készpénzösszeget a működési bankszámláról a pénztárkezelő részére.
3. Kiadási bizonylatok rögzítése: A napi készpénzes beszerzések (irodaszerek, futárszolgáltatás, frissítők) felmerülésekor rögzítse a házipénztári kiadási bizonylatokat, és csatolja a nyugtákat vagy számlákat.
4. Feltöltési kérelem: Amikor a pénzalap egyenlege eléri a meghatározott minimumküszöböt, a pénztárkezelő nyújtsa be a feltöltési összesítőt. A pénzügyi vezető ellenőrzi a csatolt bizonylatokat, majd banki átutalással feltölti a pénzalapot az eredeti kezdő pénzkészlet szintjére.