Fundos de caixa pequeno, vales de pagamento e reposição

Controle as despesas ocasionais diárias em dinheiro por meio de fundos de caixa pequeno atribuídos. 1. Configuração do fundo sob responsabilidade: em Finanças → Contas de caixa, crie uma conta de Caixa pequeno vinculada a uma subconta contábil específica e atribua o responsável pelo fundo. 2. Fundo inicial: transfira um valor inicial de caixa aprovado da conta bancária operacional para o responsável pelo fundo. 3. Registro dos vales de despesas: à medida que ocorrerem compras diárias em dinheiro (materiais de escritório, serviços de courier e lanches), registre os vales de caixa pequeno com os respectivos recibos anexados. 4. Solicitação de reposição: quando o saldo do fundo atingir o limite mínimo, o responsável pelo fundo enviará um resumo para reposição. O gerente financeiro analisará os recibos anexados e efetuará uma transferência bancária de reforço para restaurar o valor inicial do fundo.