وجوه تنخواهگردان، اسناد پرداخت و تأمین مجدد تنخواه
وجوه تنخواه اداری را کنترل کنید، اسناد هزینههای جزئی را پیگیری نمایید و بازپرداخت تأمین مجدد تنخواه را تأیید کنید.
مخارج نقدی روزانه و جزئی را با استفاده از وجوه تنخواهگردان تخصیصیافته کنترل کنید.
1. راهاندازی وجه تنخواهگردان: در بخش امور مالی ← حسابهای نقدی، یک حساب تنخواهگردان ایجاد کنید، آن را به یک حساب معین اختصاصی در دفتر کل متصل کنید و متصدی مسئول تنخواه را تعیین نمایید.
2. وجه اولیه تنخواه: مبلغ نقدی افتتاحیه تأییدشده را از حساب بانکی عملیاتی به متصدی تنخواه انتقال دهید.
3. ثبت اسناد هزینه: همزمان با انجام خریدهای نقدی روزانه مانند ملزومات اداری، خدمات پیک و پذیرایی، اسناد تنخواه را به همراه رسیدهای پیوست ثبت کنید.
4. درخواست تأمین مجدد تنخواه: هنگامی که مانده وجه تنخواه به حداقل تعیینشده میرسد، متصدی تنخواه خلاصه درخواست تأمین مجدد را ارسال میکند. مدیر مالی رسیدهای پیوست را بررسی کرده و برای بازگرداندن وجه تنخواه به مبلغ اولیه، انتقال بانکی تکمیلی را صادر میکند.